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《市评》恒指倒升 北水净流入增至逾249亿 内需股受捧
2026-02-05 17:13:03 国家主席习近平昨晚(4日)与美国总统特朗普通电，他指双方只要秉持平等、尊重、互惠的态度相向而行，就可以找到解决彼此关切的办法，而南向资金午後净流入持续增加，恒指今日先跌後回升。美国科技股受压，美股纳指跌1.5%但道指则升0.5%，撰文之时，美国2年期债券孳息跌至3.545%，美国10年期债券孳息跌至4.266%，美汇指数升至97.74。道指期货最新跌132点或0.3%，纳指期货最新微跌1点。上证综指全日跌26点或0.64%或收4,075点，深证成指跌1.4%，内地创业板指数跌1.6%，沪深两市成交额共近2.18万亿元人民币。 恒指今日(5日)先跌後回升。恒指低开219点，早市曾跌436点一度低见26,410点，午後曾转升72点一度高见26,919点，全日升37点或0.14%，收26,885点；国指升44点或0.5%，收9,093点；恒生科指升39点或0.7%，收5,406点。大市全日成交总额3,151.12亿元。北水交易总成交额1,134.1亿元，而南向资金今日净流入249.77亿元(上交易日净流入133.73亿元)，录自去年8月15日(当日净流入358.76亿元)以来最高水平。 盈富基金(02800.HK)微升0.07%收27.1元，成交额290.13亿元，全日沽空金额148.61亿元，沽空比率51.221%(对比3天及5天平均沽空比率各25.96%及34.949%)。南方恒生科技(03033.HK)升0.6%收5.28元，成交金额67.2亿元，全日沽空金额27.09亿元，沽空比率40.328%(对比3天平均42.916%)。 【北水流入增 腾讯呈倒升】 科技股方面，腾讯(00700.HK)今早低开1.4%後，盘中曾低见541元一度下滑3%，尾市倒升，最新报558.5元微升0.1%，成交额增至434.6亿元，全日沽空金额35.76亿元，沽空比率8.228%(对比3天及5天平均沽空比率各8.757%及7.011%)。百度-SW(09888.HK)拟回购50亿美元股份，另将於今年宣布首次派息，股价逆升2.7%。阿里-W(09988.HK)及网易-S(09999.HK)升0.1%及0.4%。 高盛发表报告表示，投资者焦点持续围绕中国互联网巨头的AI投资动向及监管风险。近期板块股价承压，恒生科指过去一周下跌约10%，反映市场对监管及税收政策的再度忧虑。该行认为，2026年将成为中国互联网巨头的战略转折之年，主要围绕以下三大趋势：(+/-)消费端AI超级应用竞争加剧，代理式功能、无缝交易、社交互动及推送能力，将成为用户留存及应用扩散的关键。(+)内地的云业务巨头AI资本开支上行，2026至2027年的投入及全栈能力建设，将是长期成功的核心，类似Google的AI生态系统。(-)监管与税收忧虑再度升温，投资者关注与2020至2021年监管周期的异同，并担心对企业盈利造成压力。 该行指，农历新年期间及之後的AI模型/Agent应用新发布、DeepSeek/Engram架构在HBM/记忆体优化上的突破、字节跳动及其他互联网企业的新一轮消费端AI布局、即将到来的业绩期、未来3至6个月国家市场监管总局反垄断调查进展，将成为行业後续催化剂。 【跌股千一只 内需股受捧】 港股市宽转弱，主板股票的升跌比率22比27(上日为27比24)，下跌股份1,125只(跌幅近3%)。恒指成份股今日61只股份上升，下跌股份25只，升跌比率为69比28(上日73比26)。大市今日录沽空650.59亿元，占可沽空股份成交额2,830.39亿元的22.986%(上日17.58%)。 餐饮股百胜中国(09987.HK)上季同店销售增长3%，全日股价抽上11.4%收437.2元。同业海底捞(06862.HK)及颐海(01579.HK)升4%及5.7%。美国体育用品股Nike(NKE.US)隔晚上涨逾5%，李宁(02331.HK)及申洲(02313.HK)升2.6%及3.1%。其他消费内需股方面，毛戈平(01318.HK)及名创优品(09896.HK)升5.3%及6.2%，蜜雪(02097.HK)升2.9%、康师傅(00322.HK)升3%、海天味业(03288.HK)升5.2%。 里昂发表研究报告指出，百胜中国去年第四季度的营收及净利润表现超预期。3%的同店销售额增长带动餐厅利润率提升70个基点。该行原先预期强劲的外送增长会因骑手成本上升而带来更大的利润率压力，但公司能够透过营运杠杆抵消此影响。然而，该行认为同店销售额的上升趋势仍存在风险。随着小店模式的占比趋於稳定以及租金下降带来的成本降低，对预测较低的单店摊薄效应感到更为乐观，维持「跑赢大市」评级。(wl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |